-0.5953% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 9,430.58 | 9,430.58 | 25,552.04 | 25,552.04 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,648.02 | 454.22 | -7,568.15 | -1,580.78 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 496.07 | 351.61 | 3,015.84 | 545.72 |
| 基金赎回款 | 1,346.27 | 956.13 | 11,569.15 | 3,935.09 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -850.20 | -604.52 | -8,553.31 | -3,389.37 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 6,932.35 | 9,280.28 | 9,430.58 | 20,581.89 |