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上投摩根创新商业模式混合(005593)

2021-07-27     2.1381-4.1383%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值32,546.2832,546.28102,422.10102,422.10
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
13,910.298,641.4845,983.3426,860.49
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款22,594.177,454.553,881.882,124.59
基金赎回款38,969.2728,668.24119,741.0335,420.18
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-16,375.10-21,213.69-115,859.16-33,295.59
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值30,081.4819,974.0832,546.2895,987.00