0.3149% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
| 期初基金净值 | 22,158.45 | 22,158.45 | 18,240.51 | 18,240.51 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 15,361.97 | 3,664.56 | 11,235.10 | 6,186.62 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 62,910.27 | 25,009.85 | 36,437.05 | 1,131.08 |
| 基金赎回款 | 58,479.96 | -21,697.99 | 43,754.21 | 10,554.50 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 4,430.31 | 3,311.86 | -7,317.16 | -9,423.42 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 41,950.73 | 29,134.88 | 22,158.45 | 15,003.71 |