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建信战略精选灵活配置混合A(005596)

2021-03-01     2.27981.8951%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值22,158.4518,240.5118,240.5131,028.33
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
3,664.5611,235.106,186.62-5,528.84
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款25,009.8536,437.051,131.08658.69
基金赎回款-21,697.9943,754.2110,554.507,917.66
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
3,311.86-7,317.16-9,423.42-7,258.97
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值29,134.8822,158.4515,003.7118,240.51