0.6215% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 21,985.54 | 29,548.53 | 29,548.53 | 23,726.27 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,513.37 | 1,242.75 | -1,193.58 | 2,784.54 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,705.92 | 8,920.94 | 5,029.73 | 11,883.00 |
| 基金赎回款 | 8,213.58 | 17,726.67 | 7,702.09 | 8,845.29 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -6,507.65 | -8,805.74 | -2,672.36 | 3,037.72 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 13,964.52 | 21,985.54 | 25,682.59 | 29,548.53 |