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建信战略精选灵活配置混合C(005597)

2021-05-07     2.2223-1.7073%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值22,158.4522,158.4518,240.5118,240.51
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
15,361.973,664.5611,235.106,186.62
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款62,910.2725,009.8536,437.051,131.08
基金赎回款58,479.96-21,697.9943,754.2110,554.50
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
4,430.313,311.86-7,317.16-9,423.42
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值41,950.7329,134.8822,158.4515,003.71