-0.3612% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 1,955.77 | 5,094.87 | 5,094.87 | 18,845.44 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -213.31 | -667.18 | 749.40 | -3,789.40 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 30,026.54 | 1,809.33 | 154.83 | 349.63 |
| 基金赎回款 | 31,470.31 | 4,281.26 | 690.62 | 10,310.80 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,443.77 | -2,471.93 | -535.79 | -9,961.17 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 298.69 | 1,955.77 | 5,308.49 | 5,094.87 |