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汇安量化优选C(005600)

2024-02-22     0.85201.3080%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值5,094.8718,845.4418,845.4419,856.95
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
749.40-3,789.40-2,615.79474.76
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款154.83349.63326.0424,761.15
基金赎回款690.6210,310.809,536.1226,247.42
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-535.79-9,961.17-9,210.09-1,486.27
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值5,308.495,094.877,019.5718,845.44