0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 5,094.87 | 5,094.87 | 18,845.44 | 18,845.44 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -667.18 | 749.40 | -3,789.40 | -2,615.79 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,809.33 | 154.83 | 349.63 | 326.04 |
| 基金赎回款 | 4,281.26 | 690.62 | 10,310.80 | 9,536.12 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -2,471.93 | -535.79 | -9,961.17 | -9,210.09 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 1,955.77 | 5,308.49 | 5,094.87 | 7,019.57 |