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汇安量化优选混合C(005600)

2022-12-01     1.21281.7450%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值18,845.4419,856.9519,856.9511,433.40
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-2,615.79474.761,889.293,075.88
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款326.0424,761.1511,301.3929,022.03
基金赎回款9,536.1226,247.4215,792.5723,674.35
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-9,210.09-1,486.27-4,491.185,347.68
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值7,019.5718,845.4417,255.0619,856.95