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汇安中短债债券A(005601)

2024-03-01     1.11770.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值294,462.53712,017.49712,017.49164,053.47
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
8,301.7511,267.2310,338.2910,830.49
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款170,027.44678,403.23588,249.17961,103.28
基金赎回款114,469.371,104,018.25634,068.53418,324.74
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
55,558.07-425,615.02-45,819.37542,778.54
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.003,207.170.005,645.01
期末基金净值358,322.34294,462.53676,536.42712,017.49