0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 297,374.91 | 297,374.91 | 370,955.60 | 370,955.60 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,752.12 | 1,536.26 | 8,524.36 | 5,780.20 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 179,246.22 | 74,917.08 | 524,183.25 | 326,122.60 |
| 基金赎回款 | 233,782.98 | 128,631.83 | 603,758.10 | 342,570.16 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -54,536.77 | -53,714.75 | -79,574.85 | -16,447.56 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 5,398.13 | 0.00 | 2,530.20 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 240,192.13 | 245,196.42 | 297,374.91 | 360,288.25 |