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汇安中短债债券A(005601)

2021-10-20     1.07180.0187%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值164,053.4726,879.1726,879.1738,879.16
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
3,926.113,052.47848.84400.15
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款119,421.50495,631.67149,312.63728.89
基金赎回款120,324.13357,832.04110,090.95-13,129.03
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-902.63137,799.6239,221.68-12,400.14
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.003,677.79374.470.00
期末基金净值167,076.95164,053.4766,575.2226,879.17