行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

嘉实新添康定期混合C(005604)

2020-11-26     1.50980.2257%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值5,038.1521,499.1421,499.1421,318.14
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
744.58995.00381.18181.00
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.003.520.000.00
基金赎回款0.0017,459.520.000.00
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.00-17,455.990.000.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值5,782.735,038.1521,880.3321,499.14