-0.8389% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 336,220.76 | 361,452.20 | 361,452.20 | 431,061.63 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 50,652.74 | 82,086.63 | 29,503.15 | 4,575.41 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 74,359.85 | 152,666.38 | 55,501.23 | 99,836.64 |
| 基金赎回款 | 191,975.99 | 259,984.46 | 70,997.33 | 174,021.47 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -117,616.14 | -107,318.08 | -15,496.09 | -74,184.83 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 269,257.36 | 336,220.76 | 375,459.26 | 361,452.20 |