-0.0097% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
| 期初基金净值 | 507,825.72 | 507,825.72 | 428,233.62 | 428,233.62 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 12,173.08 | 6,390.75 | 15,545.27 | 10,270.48 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 20.37 | 0.00 | 99,999.80 | 0.00 |
| 基金赎回款 | 278,594.68 | 248,293.45 | 0.00 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -278,574.32 | -248,293.45 | 99,999.80 | 0.00 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 5,869.85 | 5,869.85 | 35,952.97 | 23,235.23 |
| 期末基金净值 | 235,554.64 | 260,053.17 | 507,825.72 | 415,268.88 |