0.0195% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 259,047.30 | 259,047.30 | 259,047.30 | 201,485.56 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,304.91 | 1,460.25 | 1,460.25 | 5,830.23 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金赎回款 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -0.02 | -0.01 | -0.01 | -0.01 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 12,292.76 | 2,458.55 | 2,458.55 | 1,972.79 |
| 期末基金净值 | 249,059.44 | 258,048.99 | 258,048.99 | 205,343.00 |