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中银泰享定期开放债券(005610)

2022-05-24     1.0255-0.0097%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
期初基金净值507,825.72507,825.72428,233.62428,233.62
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
12,173.086,390.7515,545.2710,270.48
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款20.370.0099,999.800.00
基金赎回款278,594.68248,293.450.000.00
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-278,574.32-248,293.4599,999.800.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
5,869.855,869.8535,952.9723,235.23
期末基金净值235,554.64260,053.17507,825.72415,268.88