1.0003% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 25,569.47 | 25,569.47 | 25,569.47 | 34,954.85 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 899.87 | 776.99 | 776.99 | -548.27 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 16,079.38 | 8,144.13 | 8,144.13 | 6,460.51 |
| 基金赎回款 | 15,889.69 | 7,597.35 | 7,597.35 | 9,066.18 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 189.69 | 546.78 | 546.78 | -2,605.67 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 26,659.02 | 26,893.23 | 26,893.23 | 31,800.91 |