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上投摩根富时发达市场REITs指数(QDII)(005613)

2022-05-17     1.27030.8015%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
期初基金净值29,656.4629,656.4628,598.2928,598.29
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
11,344.955,435.92-4,186.01-5,443.36
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款48,237.5730,143.6734,344.5823,348.81
基金赎回款40,873.5415,565.4129,100.4016,620.99
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
7,364.0314,578.265,244.186,727.82
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值48,365.4449,670.6429,656.4629,882.75