0.8015% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
| 期初基金净值 | 29,656.46 | 29,656.46 | 28,598.29 | 28,598.29 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 11,344.95 | 5,435.92 | -4,186.01 | -5,443.36 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 48,237.57 | 30,143.67 | 34,344.58 | 23,348.81 |
| 基金赎回款 | 40,873.54 | 15,565.41 | 29,100.40 | 16,620.99 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 7,364.03 | 14,578.26 | 5,244.18 | 6,727.82 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 48,365.44 | 49,670.64 | 29,656.46 | 29,882.75 |