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富时发达市场REITs指数(QDII)美钞(005614)

2021-08-03     0.20020.1000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值28,598.2928,598.2918,952.2018,952.20
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-4,186.01-5,443.363,222.352,432.91
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款34,344.5823,348.8121,243.045,201.59
基金赎回款29,100.4016,620.9914,819.308,961.08
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
5,244.186,727.826,423.74-3,759.50
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值29,656.4629,882.7528,598.2917,625.61