-1.8341% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 25,569.47 | 25,569.47 | 25,569.47 | 25,569.47 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 899.87 | 899.87 | 899.87 | 899.87 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 16,079.38 | 16,079.38 | 16,079.38 | 16,079.38 |
| 基金赎回款 | 15,889.69 | 15,889.69 | 15,889.69 | 15,889.69 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 189.69 | 189.69 | 189.69 | 189.69 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 26,659.02 | 26,659.02 | 26,659.02 | 26,659.02 |