-0.0468% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 26,659.02 | 25,569.47 | 25,569.47 | 34,954.85 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,669.21 | 899.87 | 776.99 | 1,655.26 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 13,233.29 | 16,079.38 | 8,144.13 | 10,006.28 |
| 基金赎回款 | 9,450.13 | 15,889.69 | 7,597.35 | 21,046.92 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 3,783.15 | 189.69 | 546.78 | -11,040.64 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 33,111.39 | 26,659.02 | 26,893.23 | 25,569.47 |