-0.7389% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 25,569.47 | 25,569.47 | 34,954.85 | 34,242.72 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 776.99 | 776.99 | -548.27 | 3,920.67 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 8,144.13 | 8,144.13 | 6,460.51 | 9,958.84 |
| 基金赎回款 | 7,597.35 | 7,597.35 | -9,066.18 | 13,167.38 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 546.78 | 546.78 | -2,605.67 | -3,208.54 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 26,893.23 | 26,893.23 | 31,800.91 | 34,954.85 |