行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

东方量化成长灵活配置混合A(005616)

2024-07-12     0.9435-0.3380%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值1,621.341,621.342,262.872,262.87
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,890.5981.96-345.54-132.32
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款59,547.10101.0589.4664.59
基金赎回款9,039.67249.21385.45149.44
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
50,507.43-148.16-295.99-84.85
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
13,201.180.000.000.00
期末基金净值40,818.181,555.141,621.342,045.70