0.1813% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 10,844.80 | 5,922.09 | 5,922.09 | 40,818.18 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,845.11 | 3,027.79 | 1,121.38 | -7,078.94 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 8,347.33 | 14,594.19 | 4,351.13 | 21,750.62 |
| 基金赎回款 | 5,764.42 | 12,699.26 | 3,174.00 | 49,567.78 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 2,582.92 | 1,894.93 | 1,177.13 | -27,817.15 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 15,272.83 | 10,844.80 | 8,220.59 | 5,922.09 |