0.6716% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 |
| 期初基金净值 | 2,262.87 | 2,262.87 | 2,848.86 | 2,848.86 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -345.54 | -132.32 | 337.97 | 199.17 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 89.46 | 64.59 | 274.94 | 139.79 |
| 基金赎回款 | 385.45 | 149.44 | 1,198.90 | 777.86 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -295.99 | -84.85 | -923.96 | -638.07 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 1,621.34 | 2,045.70 | 2,262.87 | 2,409.96 |