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东方量化成长灵活配置混合(005616)

2021-07-23     1.5705-0.3806%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值9,897.539,897.5344,617.3844,617.38
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,623.781,145.8813,026.5310,328.75
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款646.17417.418,234.40648.04
基金赎回款9,318.625,593.4755,980.7840,273.12
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-8,672.45-5,176.06-47,746.38-39,625.07
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值2,848.865,867.359,897.5315,321.05