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中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券(005617)

2022-09-27     1.0856-0.0552%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值648,074.62643,448.95643,448.95640,517.29
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
12,324.2630,951.5314,406.2614,029.20
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.000.000.000.00
基金赎回款0.000.000.000.00
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.000.000.000.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.0026,325.860.0011,097.55
期末基金净值660,398.88648,074.62657,855.20643,448.95