-0.0290% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 652,214.82 | 652,214.82 | 648,074.62 | 648,074.62 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 26,524.63 | 16,907.81 | 14,312.95 | 12,324.26 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.19 | 0.17 | 0.01 | 0.00 |
| 基金赎回款 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.16 | 0.16 | 0.01 | 0.00 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 49,938.99 | 24,661.23 | 10,172.76 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 628,800.61 | 644,461.56 | 652,214.82 | 660,398.88 |