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中信保诚嘉鑫(005617)

2024-02-22     1.02790.0389%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值652,214.82648,074.62648,074.62643,448.95
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
16,907.8114,312.9512,324.2630,951.53
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.170.010.000.00
基金赎回款0.000.000.000.00
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.160.010.000.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
24,661.2310,172.760.0026,325.86
期末基金净值644,461.56652,214.82660,398.88648,074.62