0.0094% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 470,501.05 | 640,471.80 | 640,471.80 | 628,800.61 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 6,537.21 | 7,241.89 | 5,008.70 | 24,001.81 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 36,999.20 | 0.00 | 0.01 |
| 基金赎回款 | 112,795.48 | 208,630.00 | 0.00 | 0.01 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -112,795.48 | -171,630.80 | 0.00 | 0.00 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 5,581.84 | 3,082.65 | 12,330.62 |
| 期末基金净值 | 364,242.78 | 470,501.05 | 642,397.85 | 640,471.80 |