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融通红利机会主题精选灵活配置混合A(005618)

2020-09-25     1.8245-0.2842%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值27,089.6611,885.2511,885.2563,341.13
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
7,286.526,651.991,251.49-917.51
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款2,762.4126,558.12221.35299.73
基金赎回款1,621.73-18,005.706,751.1450,838.09
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
1,140.688,552.42-6,529.78-50,538.36
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值35,516.8627,089.666,606.9611,885.25