1.4962% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 1,856.46 | 983.48 | 983.48 | 3,690.66 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -203.72 | 359.46 | -6.51 | -152.80 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,494.30 | 1,403.76 | 49.95 | 221.93 |
| 基金赎回款 | 2,195.71 | 890.25 | 77.46 | 2,776.31 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 298.59 | 513.51 | -27.51 | -2,554.37 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 1,951.32 | 1,856.46 | 949.47 | 983.48 |