行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

融通红利机会主题精选C(005619)

2024-07-12     1.5555-1.2569%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值1,430.351,430.3544,333.1044,333.10
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-467.04104.89-2,297.95-2,180.17
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款4,837.442,501.901,032.89866.31
基金赎回款2,110.091,465.4041,637.68-41,230.37
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
2,727.351,036.50-40,604.80-40,364.06
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值3,690.662,571.741,430.351,788.87