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融通红利机会主题精选灵活配置混合C(005619)

2021-12-08     2.04330.4968%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值66,580.5727,089.6627,089.6611,885.25
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,743.2216,061.717,286.526,651.99
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款22,919.4880,643.362,762.4126,558.12
基金赎回款28,850.9057,214.161,621.73-18,005.70
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-5,931.4223,429.201,140.688,552.42
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值63,392.3866,580.5735,516.8627,089.66