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融通红利机会主题精选灵活配置混合C(005619)

2021-05-13     1.9411-0.2928%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值27,089.6627,089.6611,885.2511,885.25
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
16,061.717,286.526,651.991,251.49
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款80,643.362,762.4126,558.12221.35
基金赎回款57,214.161,621.73-18,005.706,751.14
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
23,429.201,140.688,552.42-6,529.78
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值66,580.5735,516.8627,089.666,606.96