-0.8476% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 18,630.92 | 17,406.79 | 17,406.79 | 20,630.80 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -3,470.96 | 1,133.76 | 2,674.07 | -1,002.66 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 4,558.08 | 22,538.79 | 10,596.26 | 3,179.92 |
| 基金赎回款 | 7,461.44 | 22,448.42 | 7,995.65 | 5,401.27 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -2,903.36 | 90.37 | 2,600.61 | -2,221.35 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 12,256.61 | 18,630.92 | 22,681.47 | 17,406.79 |