-0.5951% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
| 期初基金净值 | 127,807.05 | 127,807.05 | 8,172.34 | 8,172.34 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,317.83 | 8,321.80 | 18,580.20 | 17,850.98 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 91,134.67 | 66,685.65 | 394,055.53 | 108,244.55 |
| 基金赎回款 | 143,511.85 | 85,925.68 | 276,493.51 | 32,099.17 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -52,377.17 | -19,240.03 | 117,562.02 | 76,145.38 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 16,507.51 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 74,112.05 | 116,888.83 | 127,807.05 | 102,168.70 |