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中欧品质消费股票A(005620)

2022-05-25     1.4198-0.5951%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
期初基金净值127,807.05127,807.058,172.348,172.34
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-1,317.838,321.8018,580.2017,850.98
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款91,134.6766,685.65394,055.53108,244.55
基金赎回款143,511.8585,925.68276,493.5132,099.17
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-52,377.17-19,240.03117,562.0276,145.38
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.0016,507.510.00
期末基金净值74,112.05116,888.83127,807.05102,168.70