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中欧品质消费股票C(005621)

2021-05-07     2.0643-3.3432%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值8,172.348,172.345,674.335,674.33
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
18,580.2017,850.983,295.492,239.10
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款394,055.53108,244.5518,185.7412,445.08
基金赎回款276,493.5132,099.1718,983.219,283.97
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
117,562.0276,145.38-797.473,161.11
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
16,507.510.000.000.00
期末基金净值127,807.05102,168.708,172.3411,074.54