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中欧品质消费股票C(005621)

2024-03-29     1.02160.4326%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值26,575.1674,112.0574,112.05127,807.05
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-2,368.82-22,708.71-15,098.43-1,317.83
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款4,508.3911,287.046,232.0291,134.67
基金赎回款3,794.4936,115.21-31,497.72143,511.85
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
713.91-24,828.17-25,265.70-52,377.17
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值24,920.2526,575.1633,747.9174,112.05