0.1462% | 净值变动表 |
| 日期： | 至 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 20,630.80 | 20,630.80 | 26,575.16 | 26,575.16 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,002.66 | -1,140.47 | -4,664.99 | -2,368.82 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 3,179.92 | 752.60 | 6,194.84 | 4,508.39 |
| 基金赎回款 | 5,401.27 | 2,178.69 | 7,474.21 | 3,794.49 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -2,221.35 | -1,426.09 | -1,279.38 | 713.91 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 17,406.79 | 18,064.24 | 20,630.80 | 24,920.25 |