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南华瑞鑫定期开放债券(005625)

2024-05-20     1.02250.0098%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值195,974.78195,974.78200,286.87200,286.87
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
8,679.075,352.153,680.392,964.43
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.000.000.000.00
基金赎回款0.050.000.000.00
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-0.05-0.00-0.000.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
5,848.152,924.087,992.486,043.09
期末基金净值198,805.64198,402.85195,974.78197,208.21