% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 203,891.66 | 203,891.66 | 198,805.64 | 198,805.64 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,686.33 | 1,969.08 | 11,129.12 | 4,811.90 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金赎回款 | 1.07 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1.07 | -0.02 | -0.01 | -0.01 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 3,898.76 | 1,949.38 | 6,043.09 | 2,924.08 |
| 期末基金净值 | 201,678.16 | 203,911.33 | 203,891.66 | 200,693.45 |