0.0095% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 198,805.64 | 198,805.64 | 195,974.78 | 195,974.78 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 11,129.12 | 4,811.90 | 8,679.07 | 5,352.15 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金赎回款 | 0.01 | 0.01 | 0.05 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -0.01 | -0.01 | -0.05 | 0.00 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 6,043.09 | 2,924.08 | 5,848.15 | 2,924.08 |
| 期末基金净值 | 203,891.66 | 200,693.45 | 198,805.64 | 198,402.85 |