3.0706% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 18,947.14 | 12,655.62 | 12,655.62 | 10,061.21 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 7,092.13 | 5,730.41 | 731.97 | 1,428.92 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 13,259.62 | 15,403.46 | 2,820.52 | 8,852.77 |
| 基金赎回款 | 11,481.60 | 14,842.34 | 4,257.54 | 7,687.29 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 1,778.03 | 561.11 | -1,437.03 | 1,165.48 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 27,817.29 | 18,947.14 | 11,950.56 | 12,655.62 |