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汇安趋势动力股票C(005629)

2021-03-08     1.2276-4.4967%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值718.255,905.995,905.9926,941.33
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
48.951,047.071,056.10-659.11
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款361.25568.09323.38273.11
基金赎回款689.486,802.904,896.9920,649.34
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-328.22-6,234.81-4,573.61-20,376.23
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值438.97718.252,388.495,905.99