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汇安趋势动力股票C(005629)

2021-04-12     1.2007-2.5880%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值718.25718.255,905.995,905.99
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
82.5248.951,047.071,056.10
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款621.63361.25568.09323.38
基金赎回款1,112.06689.486,802.904,896.99
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-490.43-328.22-6,234.81-4,573.61
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值310.34438.97718.252,388.49