6.8586% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 15,274.11 | 15,274.11 | 15,274.11 | 5,792.00 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,555.69 | -35.70 | -35.70 | -907.34 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 19,054.22 | 13,702.97 | 13,702.97 | 5,782.43 |
| 基金赎回款 | 32,760.27 | 22,420.97 | 22,420.97 | 5,472.58 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -13,706.05 | -8,717.99 | -8,717.99 | 309.85 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 3,123.75 | 6,520.41 | 6,520.41 | 5,194.52 |