-2.5880% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
| 期初基金净值 | 718.25 | 718.25 | 5,905.99 | 5,905.99 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 82.52 | 48.95 | 1,047.07 | 1,056.10 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 621.63 | 361.25 | 568.09 | 323.38 |
| 基金赎回款 | 1,112.06 | 689.48 | 6,802.90 | 4,896.99 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -490.43 | -328.22 | -6,234.81 | -4,573.61 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 310.34 | 438.97 | 718.25 | 2,388.49 |