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华安研究精选混合(005630)

2021-04-15     2.1855-0.3602%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值15,244.9915,244.9927,674.1727,674.17
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
23,879.898,604.2514,000.9311,082.78
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款75,284.5042,431.6810,182.972,193.18
基金赎回款50,613.4420,080.0436,613.0823,883.21
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
24,671.0622,351.65-26,430.11-21,690.04
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
5,885.680.000.000.00
期末基金净值57,910.2646,200.8915,244.9917,066.92