0.1401% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 665,719.62 | 806,399.20 | 806,399.20 | 773,341.57 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 10,030.44 | 421.33 | -856.73 | 37,205.04 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| 基金赎回款 | 51,297.60 | 101,034.01 | 101,034.00 | 0.01 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -51,297.60 | -101,034.00 | -101,034.00 | -0.01 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 9,637.05 | 40,066.90 | 10,063.61 | 4,147.40 |
| 期末基金净值 | 614,815.41 | 665,719.62 | 694,444.86 | 806,399.20 |