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鹏华量化先锋混合(005632)

2020-12-01     1.13691.6178%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值1,850.981,539.441,539.443,271.30
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
289.29428.75327.64-918.88
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款54.1557.0328.602,121.78
基金赎回款173.79174.2584.74-2,934.75
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-119.64-117.22-56.14-812.97
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值2,020.621,850.981,810.941,539.44