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鹏华量化先锋混合(005632)

2021-11-26     1.4109-0.0354%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值22,945.361,850.981,850.981,539.44
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
3,827.03184.21289.29428.75
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款2,771.4228,192.6854.1557.03
基金赎回款4,282.90-7,282.51173.79174.25
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-1,511.4820,910.18-119.64-117.22
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值25,260.9222,945.362,020.621,850.98