0.0057% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 6,902.56 | 12,129.32 | 12,129.32 | 118,291.96 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 395.44 | 2,982.90 | 1,230.14 | -2,106.47 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 10,015.52 | 9,271.34 | 1,387.04 | 32,594.42 |
| 基金赎回款 | 7,580.71 | 17,481.00 | 7,569.42 | 136,650.59 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 2,434.81 | -8,209.66 | -6,182.37 | -104,056.17 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 9,732.81 | 6,902.56 | 7,177.09 | 12,129.32 |