0.2624% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 12,129.32 | 118,291.96 | 118,291.96 | 24,206.65 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,230.14 | -2,106.47 | -6,938.08 | -3,076.43 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,387.04 | 32,594.42 | 31,420.54 | 145,814.06 |
| 基金赎回款 | 7,569.42 | 136,650.59 | 96,582.64 | 27,919.75 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -6,182.37 | -104,056.17 | -65,162.10 | 117,894.31 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,732.57 |
| 期末基金净值 | 7,177.09 | 12,129.32 | 46,191.77 | 118,291.96 |