% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 478,902.67 | 489,999.78 | 489,999.78 | 519,801.61 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 24,415.93 | 39,045.89 | -11,478.54 | -46,774.59 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 17,759.01 | 199,695.11 | 66,866.82 | 147,387.99 |
| 基金赎回款 | 74,868.46 | 249,838.10 | 33,149.22 | 130,415.23 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -57,109.44 | -50,142.99 | 33,717.60 | 16,972.76 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 446,209.16 | 478,902.67 | 512,238.83 | 489,999.78 |