0.9562% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 23,111.94 | 23,111.94 | 22,193.82 | 22,193.82 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 4,952.70 | 1,528.56 | 1,764.90 | 1,764.90 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 142,738.27 | 4,850.87 | 14,788.37 | 14,788.37 |
| 基金赎回款 | 129,293.86 | 5,918.91 | 15,635.16 | 15,635.16 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 13,444.41 | -1,068.04 | -846.78 | -846.78 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 41,509.05 | 23,572.47 | 23,111.94 | 23,111.94 |