1.4111% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 33,353.11 | 33,353.11 | 25,205.85 | 25,205.85 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -3,072.29 | 3,122.94 | -12,138.27 | -3,066.65 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 10,912.92 | 7,787.65 | 43,509.97 | 10,493.39 |
| 基金赎回款 | 18,999.92 | 15,230.68 | 23,224.44 | 8,901.65 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -8,087.00 | -7,443.03 | 20,285.53 | 1,591.74 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 22,193.82 | 29,033.02 | 33,353.11 | 23,730.94 |