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汇安行业龙头混合(005634)

2022-01-25     2.3555-2.4193%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值11,208.1924,790.1624,790.1627,255.79
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
3,314.256,130.723,364.01870.98
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款15,940.286,346.552,337.41161.83
基金赎回款17,996.2626,059.2418,937.92-3,498.44
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-2,055.98-19,712.69-16,600.51-3,336.61
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值12,466.4611,208.1911,553.6624,790.16