-0.6195% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 23,246.17 | 23,246.17 | 24,730.75 | 24,730.75 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -4,871.54 | 988.77 | -2,503.30 | -1,340.44 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 89,484.57 | 25,844.01 | 17,070.72 | 12,297.38 |
| 基金赎回款 | 30,734.50 | 19,008.69 | 16,052.00 | 15,267.86 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 58,750.06 | 6,835.32 | 1,018.72 | -2,970.48 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 10,218.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 66,906.41 | 31,070.26 | 23,246.17 | 20,419.83 |