0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 131,624.01 | 143,027.85 | 143,027.85 | 148,945.27 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 4,743.04 | 1,049.06 | 732.43 | 7,018.46 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 350,001.52 | 10,008.44 | 6.09 | 7.12 |
| 基金赎回款 | 90,908.66 | 11,082.72 | 11,077.52 | 10,356.91 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 259,092.86 | -1,074.27 | -11,071.43 | -10,349.79 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 11,378.62 | 2,386.20 | 2,586.10 |
| 期末基金净值 | 395,459.90 | 131,624.01 | 130,302.64 | 143,027.85 |