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国投瑞银顺源债券(005641)

2024-07-23     1.08020.0463%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值246,013.56246,013.56179,356.13179,356.13
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
5,592.133,596.214,486.592,571.77
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款10,235.519,999.9390,017.5715.94
基金赎回款108,270.2758,997.0120,917.5120,906.86
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-98,034.76-48,997.0869,100.06-20,890.91
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
4,625.650.006,929.220.00
期末基金净值148,945.27200,612.68246,013.56161,036.99