0.0655% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 246,013.56 | 246,013.56 | 179,356.13 | 179,356.13 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 5,592.13 | 3,596.21 | 4,486.59 | 2,571.77 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 10,235.51 | 9,999.93 | 90,017.57 | 15.94 |
| 基金赎回款 | 108,270.27 | 58,997.01 | 20,917.51 | 20,906.86 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -98,034.76 | -48,997.08 | 69,100.06 | -20,890.91 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 4,625.65 | 0.00 | 6,929.22 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 148,945.27 | 200,612.68 | 246,013.56 | 161,036.99 |