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国投瑞银顺源债券(005641)

2025-06-12     1.09120.0275%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
期初基金净值148,945.27148,945.27246,013.56246,013.56
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
7,018.463,316.295,592.133,596.21
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款7.120.8810,235.519,999.93
基金赎回款10,356.9110,356.00108,270.2758,997.01
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-10,349.79-10,355.12-98,034.76-48,997.08
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
2,586.102,586.104,625.650.00
期末基金净值143,027.85139,320.35148,945.27200,612.68