0.0275% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 148,945.27 | 148,945.27 | 246,013.56 | 246,013.56 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 7,018.46 | 3,316.29 | 5,592.13 | 3,596.21 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 7.12 | 0.88 | 10,235.51 | 9,999.93 |
| 基金赎回款 | 10,356.91 | 10,356.00 | 108,270.27 | 58,997.01 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -10,349.79 | -10,355.12 | -98,034.76 | -48,997.08 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 2,586.10 | 2,586.10 | 4,625.65 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 143,027.85 | 139,320.35 | 148,945.27 | 200,612.68 |