0.0195% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 0.00 | 148,945.27 | 148,945.27 | 148,945.27 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 7,018.46 | 3,316.29 | 3,316.29 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 7.12 | 0.88 | 0.88 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 10,356.91 | 10,356.00 | 10,356.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | -10,349.79 | -10,355.12 | -10,355.12 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 2,586.10 | 2,586.10 | 2,586.10 |
| 期末基金净值 | 0.00 | 143,027.85 | 139,320.35 | 139,320.35 |