行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

鹏扬景升混合A(005642)

2021-03-04     2.4327-4.9875%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值25,613.2743,523.5543,523.5557,797.29
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
7,534.3415,105.269,408.12-7,578.83
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款11,121.3214,015.02562.11454.22
基金赎回款12,949.9747,030.5523,075.467,149.12
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-1,828.65-33,015.54-22,513.35-6,694.90
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值31,318.9625,613.2730,418.3243,523.55