-0.6902% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 37,515.84 | 37,515.84 | 69,097.50 | 69,097.50 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -9,432.43 | -4,682.67 | -17,179.13 | -8,905.72 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,306.89 | 1,509.92 | 5,876.76 | 3,420.59 |
| 基金赎回款 | 12,424.67 | 6,382.56 | 20,279.30 | 16,060.04 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -10,117.78 | -4,872.63 | -14,402.54 | -12,639.46 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 17,965.62 | 27,960.53 | 37,515.84 | 47,552.32 |