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鹏扬景升混合C(005643)

2021-10-28     2.6033-0.5311%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值72,860.6925,613.2725,613.2743,523.55
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
12,639.6522,780.357,534.3415,105.26
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款35,980.2971,641.8311,121.3214,015.02
基金赎回款46,380.2847,174.7712,949.9747,030.55
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-10,399.9924,467.06-1,828.65-33,015.54
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值75,100.3572,860.6931,318.9625,613.27