1.6448% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 8,396.72 | 12,206.28 | 12,206.28 | 17,965.62 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,328.15 | 254.23 | -122.71 | -1,684.08 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 302.18 | 845.11 | 366.01 | 691.50 |
| 基金赎回款 | 2,365.16 | 4,908.89 | 1,741.77 | 4,766.76 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -2,062.97 | -4,063.78 | -1,375.76 | -4,075.26 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 5,005.60 | 8,396.72 | 10,707.81 | 12,206.28 |