-0.0827% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 17,965.62 | 17,965.62 | 37,515.84 | 37,515.84 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,684.08 | -1,891.35 | -9,432.43 | -4,682.67 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 691.50 | 405.45 | 2,306.89 | 1,509.92 |
| 基金赎回款 | 4,766.76 | 1,553.08 | 12,424.67 | 6,382.56 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -4,075.26 | -1,147.63 | -10,117.78 | -4,872.63 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 12,206.28 | 14,926.64 | 17,965.62 | 27,960.53 |