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华泰保兴尊信定开债券(005645)

2021-12-07     1.17490.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值27,953.2046,928.2046,928.2069,430.15
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
443.301,248.37977.542,903.05
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款5.379,999.909,999.9044,999.70
基金赎回款3,012.8830,223.2730,223.2770,404.69
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-3,007.51-20,223.37-20,223.37-25,404.99
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值25,388.9927,953.2027,682.3846,928.20