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华泰保兴尊信定开债券(005645)

2024-02-27     1.04150.0096%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值37,496.2725,806.4825,806.4827,953.20
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
303.151,572.811,274.50861.79
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.00179,207.51165,111.015.37
基金赎回款32,693.45148,336.49-139,120.103,013.88
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-32,693.4530,871.0225,990.90-3,008.51
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.0020,754.0417,555.340.00
期末基金净值5,105.9737,496.2735,516.5425,806.48