0.1846% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 5,597.39 | 5,597.39 | 4,417.69 | 7,851.17 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 748.65 | 748.65 | 112.12 | -1,551.10 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,097.10 | 1,097.10 | 5,051.01 | 182.98 |
| 基金赎回款 | 1,149.50 | 1,149.50 | 818.19 | 2,065.35 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -52.41 | -52.41 | 4,232.82 | -1,882.37 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 6,293.63 | 6,293.63 | 8,762.64 | 4,417.69 |