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中海沪港深多策略混合(005646)

2023-01-20     0.94841.6615%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值17,760.532,899.132,899.138,632.72
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-1,773.67-3,436.311,551.151,002.76
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款222.6337,851.5737,348.495,526.84
基金赎回款-940.7519,553.857,555.9712,263.18
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-718.1218,297.7229,792.52-6,736.35
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值15,268.7417,760.5334,242.802,899.13