% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 5,597.39 | 5,597.39 | 4,417.69 | 4,417.69 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,098.43 | 748.65 | 962.81 | 962.81 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,983.83 | 1,097.10 | 5,325.73 | 5,325.73 |
| 基金赎回款 | 3,554.32 | 1,149.50 | 5,108.85 | 5,108.85 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -570.49 | -52.41 | 216.88 | 216.88 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 6,125.33 | 6,293.63 | 5,597.39 | 5,597.39 |