1.6615% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
| 期初基金净值 | 17,760.53 | 2,899.13 | 2,899.13 | 8,632.72 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,773.67 | -3,436.31 | 1,551.15 | 1,002.76 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 222.63 | 37,851.57 | 37,348.49 | 5,526.84 |
| 基金赎回款 | -940.75 | 19,553.85 | 7,555.97 | 12,263.18 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -718.12 | 18,297.72 | 29,792.52 | -6,736.35 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 15,268.74 | 17,760.53 | 34,242.80 | 2,899.13 |