0.1568% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 313,983.19 | 313,983.19 | 404,525.88 | 404,525.88 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 10,653.65 | 6,644.24 | 9,994.78 | 5,848.58 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| 基金赎回款 | 0.01 | 0.00 | 87,971.18 | -9,808.52 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -0.00 | -0.00 | -87,971.18 | -9,808.52 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 8,856.43 | 5,686.76 | 12,566.30 | 8,684.67 |
| 期末基金净值 | 315,780.40 | 314,940.67 | 313,983.19 | 391,881.28 |