-0.3454% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 750.91 | 932.01 | 932.01 | 15,406.55 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2.34 | 27.95 | 10.56 | 5.00 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 67.24 | 347.06 | 206.84 | 328.86 |
| 基金赎回款 | 179.14 | 556.11 | 357.74 | 14,722.08 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -111.90 | -209.05 | -150.90 | -14,393.23 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 41.64 | 0.00 | 0.00 | 86.30 |
| 期末基金净值 | 599.72 | 750.91 | 791.67 | 932.01 |