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国富天颐混合A(005652)

2022-08-18     1.0805-0.0740%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
期初基金净值79,088.5379,088.5335,984.1235,984.12
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
7,435.793,759.658,152.061,320.55
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款138,830.5262,930.5046,563.722,731.35
基金赎回款73,888.77-55,998.194,327.94-520.69
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
64,941.756,932.3142,235.782,210.66
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
6,497.122,463.887,283.432,347.20
期末基金净值144,968.9587,316.6179,088.5337,168.14