-0.0740% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
| 期初基金净值 | 79,088.53 | 79,088.53 | 35,984.12 | 35,984.12 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 7,435.79 | 3,759.65 | 8,152.06 | 1,320.55 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 138,830.52 | 62,930.50 | 46,563.72 | 2,731.35 |
| 基金赎回款 | 73,888.77 | -55,998.19 | 4,327.94 | -520.69 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 64,941.75 | 6,932.31 | 42,235.78 | 2,210.66 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 6,497.12 | 2,463.88 | 7,283.43 | 2,347.20 |
| 期末基金净值 | 144,968.95 | 87,316.61 | 79,088.53 | 37,168.14 |