-0.1932% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
| 期初基金净值 | 279,048.39 | 214,975.20 | 214,975.20 | 159,464.31 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 5,424.21 | 9,347.17 | 3,080.68 | 5,510.89 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 30,000.00 | 70,016.69 | 0.69 | 50,000.00 |
| 基金赎回款 | 0.01 | -1,128.41 | -1,128.40 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 29,999.99 | 68,888.27 | -1,127.71 | 50,000.00 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 14,162.26 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 314,472.59 | 279,048.39 | 216,928.17 | 214,975.20 |