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天弘悦享定开债发起式(005654)

2023-12-01     1.15190.0521%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值312,313.31279,048.39279,048.39214,975.20
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
8,173.038,449.485,424.219,347.17
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.0030,000.0030,000.0070,016.69
基金赎回款0.040.010.01-1,128.41
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-0.0429,999.9929,999.9968,888.27
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.005,184.550.0014,162.26
期末基金净值320,486.29312,313.31314,472.59279,048.39