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天弘悦享定开债发起式(005654)

2025-07-02     1.18580.0422%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
期初基金净值0.00325,288.81312,313.31312,313.31
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
0.008,111.2812,975.538,173.03
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.00149,999.950.030.00
基金赎回款0.000.020.050.04
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.00149,999.92-0.02-0.04
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值0.00483,400.01325,288.81320,486.29