0.0582% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 859,886.35 | 661,519.16 | 661,519.16 | 325,288.81 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 10,678.31 | 3,843.65 | 4,673.20 | 21,119.93 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 109,999.98 | 239,999.64 | 49,999.91 | 319,999.74 |
| 基金赎回款 | 149,313.43 | 30,017.66 | 30,017.61 | 0.04 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -39,313.45 | 209,981.99 | 19,982.30 | 319,999.69 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 15,458.44 | 15,458.44 | 4,889.28 |
| 期末基金净值 | 831,251.21 | 859,886.35 | 670,716.22 | 661,519.16 |