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天弘悦享定开债发起式(005654)

2022-09-30     1.1366-0.1932%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值279,048.39214,975.20214,975.20159,464.31
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
5,424.219,347.173,080.685,510.89
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款30,000.0070,016.690.6950,000.00
基金赎回款0.01-1,128.41-1,128.400.00
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
29,999.9968,888.27-1,127.7150,000.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.0014,162.260.000.00
期末基金净值314,472.59279,048.39216,928.17214,975.20