0.0180% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 180,060.83 | 79,641.39 | 79,641.39 | 78,605.88 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,003.18 | 2,736.54 | 1,780.17 | 3,602.47 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 99,999.91 | 99,999.91 | 0.00 |
| 基金赎回款 | 0.10 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -0.10 | 99,999.89 | 99,999.89 | 0.00 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 2,316.99 | 0.00 | 2,566.97 |
| 期末基金净值 | 183,063.91 | 180,060.83 | 181,421.45 | 79,641.39 |