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诺安浙享定开发起式债券(005655)

2023-03-31     1.04150.0865%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值217,441.10208,343.11208,343.11103,859.59
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
3,743.529,097.694,183.614,483.62
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.030.320.0099,999.90
基金赎回款0.010.020.000.00
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.020.300.0099,999.90
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
6,685.360.000.000.00
期末基金净值214,499.28217,441.10212,526.72208,343.11