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诺安浙享定开发起式债券(005655)

2021-09-24     1.1069-0.0271%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值208,343.11103,859.59103,859.5921,530.73
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
4,183.614,483.622,579.592,986.96
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.0099,999.9099,999.9099,999.90
基金赎回款0.000.000.0020,130.90
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.0099,999.9099,999.9079,869.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.00527.10
期末基金净值212,526.72208,343.11206,439.09103,859.59