行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

诺安浙享定开发起式债券(005655)

2024-02-23     1.08080.2040%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值155,008.64217,441.10217,441.10208,343.11
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,428.304,071.163,743.529,097.69
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.000.030.030.32
基金赎回款74,643.0055,820.010.010.02
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-74,643.00-55,819.980.020.30
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
4,405.7710,683.636,685.360.00
期末基金净值78,388.18155,008.64214,499.28217,441.10