-4.1674% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 53,557.09 | 68,398.62 | 68,398.62 | 68,398.62 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 5,827.64 | 5,222.80 | 11,898.90 | 11,898.90 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 13,726.76 | 148,723.24 | 120,271.05 | 120,271.05 |
| 基金赎回款 | 28,503.93 | 168,787.56 | 100,169.50 | 100,169.50 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -14,777.17 | -20,064.32 | 20,101.55 | 20,101.55 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 44,607.57 | 53,557.09 | 100,399.07 | 100,399.07 |