-0.9958% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 30,051.11 | 30,051.11 | 30,253.83 | 72,465.32 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,480.65 | 2,480.65 | 2,579.39 | -10,575.60 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,188.22 | 2,188.22 | 6,767.83 | 40,404.50 |
| 基金赎回款 | 6,934.73 | 6,934.73 | 3,629.09 | 72,040.39 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -4,746.50 | -4,746.50 | 3,138.74 | -31,635.89 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 27,785.25 | 27,785.25 | 35,971.96 | 30,253.83 |