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嘉实金融精选股票C(005663)

2024-03-29     0.90980.7977%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值72,465.3272,465.32105,817.50105,817.50
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-10,575.60-7,473.53-19,063.17-3,292.50
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款40,404.5034,405.9779,612.8045,886.81
基金赎回款72,040.3959,968.8793,901.81-53,295.55
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-31,635.89-25,562.90-14,289.01-7,408.74
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值30,253.8339,428.8972,465.3295,116.25