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嘉实金融精选股票C(005663)

2020-11-30     1.4393-0.5596%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值52,705.07118,192.09118,192.09110,498.86
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-8,387.8324,766.9119,100.21-7,252.48
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款91,829.0257,571.4123,592.6748,167.48
基金赎回款63,540.64147,825.34112,608.6933,221.76
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
28,288.38-90,253.93-89,016.0314,945.71
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值72,605.6252,705.0748,276.28118,192.09