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鹏扬景欣混合A(005664)

2022-01-14     1.58070.1838%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值130,348.4229,796.6529,796.6514,799.57
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
8,467.6321,260.297,371.943,379.68
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款67,048.70174,982.6490,695.7957,196.29
基金赎回款87,071.6395,691.1622,410.8845,578.89
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-20,022.9479,291.4768,284.9111,617.40
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值118,793.10130,348.42105,453.5029,796.65