0.2276% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 25,120.67 | 25,120.67 | 25,120.67 | 34,887.60 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 804.47 | 252.58 | 252.58 | 301.71 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 221.01 | 136.90 | 136.90 | 165.25 |
| 基金赎回款 | 10,077.59 | 4,799.96 | 4,799.96 | 6,006.99 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -9,856.58 | -4,663.06 | -4,663.06 | -5,841.74 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 16,068.55 | 20,710.18 | 20,710.18 | 29,347.57 |