-1.8399% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 44,863.40 | 44,863.40 | 44,863.40 | 54,262.41 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 18,261.80 | -1,056.82 | -1,056.82 | -6,814.32 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 10,635.94 | 2,951.50 | 2,951.50 | 4,058.23 |
| 基金赎回款 | 32,288.29 | 7,916.73 | 7,916.73 | 9,944.79 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -21,652.35 | -4,965.23 | -4,965.23 | -5,886.55 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 41,472.85 | 38,841.35 | 38,841.35 | 41,561.53 |