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融通新能源汽车主题精选灵活配置混合A(005668)

2020-09-18     2.00450.4359%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值23,448.6468,117.2568,117.2592,328.40
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
6,838.5926,714.9313,838.74-18,510.59
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款49,574.0913,323.842,245.31922.58
基金赎回款34,562.3784,707.3836,202.656,623.14
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
15,011.72-71,383.54-33,957.34-5,700.57
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值45,298.9523,448.6447,998.6568,117.25