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前海开源公用事业股票(005669)

2021-06-11     2.09371.5620%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值2,450.812,450.818,856.868,856.86
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
3,707.41-85.41570.80372.08
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款65,223.607,953.382,778.38572.49
基金赎回款-22,955.628,981.659,755.244,144.80
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
42,267.98-1,028.26-6,976.86-3,572.31
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值48,426.211,337.142,450.815,656.63