0.0944% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 1,026,101.24 | 1,026,101.24 | 1,202,663.42 | 1,688,378.44 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 68,218.18 | 68,218.18 | 80,179.53 | -204,431.44 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 45,425.55 | 45,425.55 | 76,738.55 | 331,938.63 |
| 基金赎回款 | 173,955.18 | 173,955.18 | 153,969.31 | 613,222.20 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -128,529.63 | -128,529.63 | -77,230.77 | -281,283.57 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 965,789.79 | 965,789.79 | 1,205,612.18 | 1,202,663.42 |