0.8645% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 1,026,101.24 | 1,026,101.24 | 1,202,663.42 | 1,202,663.42 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 249,571.44 | 68,218.18 | 75,041.04 | 80,179.53 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 140,041.18 | 45,425.55 | 137,560.89 | 76,738.55 |
| 基金赎回款 | 658,950.13 | 173,955.18 | 389,164.10 | 153,969.31 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -518,908.94 | -128,529.63 | -251,603.22 | -77,230.77 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 756,763.74 | 965,789.79 | 1,026,101.24 | 1,205,612.18 |