行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

前海开源公用事业股票(005669)

2020-10-23     1.1939-1.2326%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值2,450.818,856.868,856.8624,911.38
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-85.41570.80372.08-214.24
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款7,953.382,778.38572.491,255.01
基金赎回款8,981.659,755.244,144.8017,095.28
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-1,028.26-6,976.86-3,572.31-15,840.28
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值1,337.142,450.815,656.638,856.86