行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

前海联合研究优选混合A(005671)

2021-06-11     2.1355-0.4475%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值17,627.5417,627.5420,826.5220,826.52
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
21,883.776,624.934,118.62576.85
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款26,364.7613,972.44957.0021.18
基金赎回款17,051.459,522.278,274.606,290.91
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
9,313.314,450.17-7,317.60-6,269.73
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值48,824.6228,702.6417,627.5415,133.64