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前海联合研究优选混合A(005671)

2020-10-20     2.31231.0003%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值17,627.5420,826.5220,826.5221,240.66
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
6,624.934,118.62576.8583.87
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款13,972.44957.0021.1836.14
基金赎回款9,522.278,274.606,290.91534.16
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
4,450.17-7,317.60-6,269.73-498.01
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值28,702.6417,627.5415,133.6420,826.52