-0.3212% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 |
| 期初基金净值 | 56,239.04 | 56,239.04 | 48,824.62 | 48,824.62 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -8,165.73 | -5,580.21 | 10,047.74 | 8,667.42 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 5,050.60 | 3,201.30 | 34,824.93 | 31,526.99 |
| 基金赎回款 | 15,865.88 | -15,196.47 | 22,861.10 | 13,688.75 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -10,815.28 | -11,995.18 | 11,963.83 | 17,838.23 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 3,358.11 | 1,914.10 | 14,597.15 | 14,597.15 |
| 期末基金净值 | 33,899.92 | 36,749.55 | 56,239.04 | 60,733.13 |