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新华惠鑫债券(LOF)A(005673)

2019-01-08     1.00000.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2018-12-312018-06-30
期初基金净值1,395.221,395.22
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-86.78-47.36
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款4,738.904,262.78
基金赎回款5,196.104,790.14
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-457.21-527.35
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.00
期末基金净值851.23820.50