0.5811% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 4,999.13 | 5,961.34 | 5,961.34 | 7,081.41 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,608.52 | 541.58 | -44.36 | -65.15 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 154.81 | 513.64 | 208.46 | 257.19 |
| 基金赎回款 | 2,014.46 | 2,017.43 | 652.32 | 1,312.11 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,859.66 | -1,503.79 | -443.86 | -1,054.93 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 4,747.99 | 4,999.13 | 5,473.12 | 5,961.34 |