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易方达恒生国企联接(QDII)C(人民币份额)(005675)

2024-06-14     0.8146-0.6706%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值188,665.96188,665.96147,312.61147,312.61
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-17,054.94-1,793.14-9,862.38808.59
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款57,202.9524,450.82190,960.93106,179.88
基金赎回款88,685.0461,527.99139,745.1992,005.67
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-31,482.09-37,077.1751,215.7314,174.21
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值140,128.93149,795.65188,665.96162,295.41