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易方达恒生中国企业ETF联接(QDII)C(005675)

2020-10-21     1.14050.6264%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值197,921.91135,220.08135,220.08135,454.53
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-14,477.2320,735.1712,077.85-10,412.94
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款148,201.68158,110.3760,582.36143,419.98
基金赎回款160,006.47116,143.7151,576.42133,241.49
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-11,804.7941,966.679,005.9410,178.50
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值171,639.90197,921.91156,303.87135,220.08