-0.4819% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 219,102.50 | 219,102.50 | 219,102.50 | 188,665.96 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 36,342.02 | 36,342.02 | 36,342.02 | -17,054.94 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 56,181.38 | 56,181.38 | 56,181.38 | 57,202.95 |
| 基金赎回款 | 133,867.60 | 133,867.60 | 133,867.60 | 88,685.04 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -77,686.22 | -77,686.22 | -77,686.22 | -31,482.09 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 177,758.30 | 177,758.30 | 177,758.30 | 140,128.93 |