1.0204% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 219,102.50 | 219,102.50 | 219,102.50 | 140,128.93 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 40,472.53 | 36,342.02 | 36,342.02 | 14,484.48 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 103,359.60 | 56,181.38 | 56,181.38 | 72,653.97 |
| 基金赎回款 | 203,806.91 | 133,867.60 | 133,867.60 | 31,065.94 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -100,447.31 | -77,686.22 | -77,686.22 | 41,588.03 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 159,127.72 | 177,758.30 | 177,758.30 | 196,201.45 |