-0.1028% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 33,699.29 | 33,699.29 | 33,788.42 | 33,788.42 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,199.37 | 3,199.37 | 1,301.27 | -328.82 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 50,606.97 | 50,606.97 | 37,322.04 | 19,477.96 |
| 基金赎回款 | 44,561.25 | 44,561.25 | 38,712.44 | 18,415.47 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 6,045.71 | 6,045.71 | -1,390.41 | 1,062.50 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 42,944.36 | 42,944.36 | 33,699.29 | 34,522.10 |