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安信永盛定开债券(005677)

2025-07-17     1.04710.0096%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
期初基金净值172,270.73172,270.73168,442.43168,442.43
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
4,496.322,281.023,828.302,075.20
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.030.020.000.00
基金赎回款1,093.800.000.000.00
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-1,093.780.020.000.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
7,155.010.000.000.00
期末基金净值168,518.26174,551.76172,270.73170,517.63