0.0296% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 168,518.26 | 168,518.26 | 172,270.73 | 172,270.73 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,161.95 | 1,003.42 | 4,496.32 | 2,281.02 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,000.01 | 0.00 | 0.03 | 0.02 |
| 基金赎回款 | 159,818.00 | 0.00 | 1,093.80 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -158,817.99 | 0.00 | -1,093.78 | 0.02 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 9,858.01 | 3,180.00 | 7,155.01 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 1,004.21 | 166,341.69 | 168,518.26 | 174,551.76 |