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安信永盛定开债券(005677)

2020-10-23     1.03890.0193%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值171,948.53165,726.82165,726.82160,999.90
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,736.786,221.712,992.214,726.92
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.000.000.000.00
基金赎回款0.000.000.000.00
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.000.000.000.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
7,889.000.000.000.00
期末基金净值166,796.31171,948.53168,719.03165,726.82