-0.1555% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 5,876.06 | 9,937.71 | 9,937.71 | 3,221.18 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 35.61 | 124.19 | 78.09 | 95.40 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,997.55 | 28,246.18 | 8,614.65 | 20,851.76 |
| 基金赎回款 | 4,003.75 | 32,432.03 | 14,088.32 | 14,230.63 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -2,006.20 | -4,185.85 | -5,473.67 | 6,621.13 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 3,905.47 | 5,876.06 | 4,542.13 | 9,937.71 |