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安信尊享添益债券A(005678)

2022-12-07     1.1708-0.1280%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值97,995.70681,839.82681,839.82772,601.04
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-1,735.755,516.263,170.6220,241.05
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款499.96112,012.4876,329.951,108,284.99
基金赎回款74,710.09701,372.85581,261.671,219,287.26
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-74,210.13-589,360.38-504,931.72-111,002.27
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值22,049.8297,995.70180,078.71681,839.82