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安信尊享添益债券A(005678)

2020-01-23     1.1329-0.0441%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-30
期初基金净值126,902.2069,011.7469,011.74
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
5,756.325,082.31868.04
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款142,533.0271,828.0618,984.34
基金赎回款50,282.8019,019.9116,785.40
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
92,250.2252,808.152,198.94
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.00
期末基金净值224,908.75126,902.2072,078.71