-0.1280% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
| 期初基金净值 | 97,995.70 | 681,839.82 | 681,839.82 | 772,601.04 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,735.75 | 5,516.26 | 3,170.62 | 20,241.05 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 499.96 | 112,012.48 | 76,329.95 | 1,108,284.99 |
| 基金赎回款 | 74,710.09 | 701,372.85 | 581,261.67 | 1,219,287.26 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -74,210.13 | -589,360.38 | -504,931.72 | -111,002.27 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 22,049.82 | 97,995.70 | 180,078.71 | 681,839.82 |