0.0158% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 3,221.18 | 3,221.18 | 3,396.49 | 3,396.49 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 95.40 | 6.05 | 131.36 | 141.61 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 20,851.76 | 6,747.50 | 5,172.00 | 2,993.11 |
| 基金赎回款 | 14,230.63 | 5,943.38 | 5,478.67 | 1,361.50 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 6,621.13 | 804.12 | -306.67 | 1,631.61 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 9,937.71 | 4,031.34 | 3,221.18 | 5,169.70 |