-0.0441% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2019-06-30 | 2018-12-31 | 2018-06-30 |
| 期初基金净值 | 126,902.20 | 69,011.74 | 69,011.74 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 5,756.32 | 5,082.31 | 868.04 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 142,533.02 | 71,828.06 | 18,984.34 |
| 基金赎回款 | 50,282.80 | 19,019.91 | 16,785.40 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 92,250.22 | 52,808.15 | 2,198.94 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 224,908.75 | 126,902.20 | 72,078.71 |