0.1953% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 163,619.07 | 163,619.07 | 163,619.07 | 406,947.51 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 7,335.72 | 7,335.72 | 7,335.72 | -76,411.58 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 4,032.27 | 4,032.27 | 4,032.27 | 153,514.92 |
| 基金赎回款 | 20,797.04 | 20,797.04 | 20,797.04 | 265,022.40 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -16,764.78 | -16,764.78 | -16,764.78 | -111,507.48 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 154,190.02 | 154,190.02 | 154,190.02 | 219,028.45 |