0.3517% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 146,613.81 | 163,619.07 | 163,619.07 | 219,028.45 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 11,335.07 | 38,229.16 | 7,335.72 | 576.56 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 3,483.08 | 9,234.26 | 4,032.27 | 19,302.16 |
| 基金赎回款 | 34,717.07 | 64,468.68 | 20,797.04 | 75,288.09 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -31,233.99 | -55,234.42 | -16,764.78 | -55,985.93 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 126,714.88 | 146,613.81 | 154,190.02 | 163,619.07 |