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财通资管价值成长混合C(005681)

2022-08-08     2.54520.4222%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2021-12-31
期初基金净值87,608.89
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		48,866.90
以前年度损益调整0.00
基金申购款753,893.23
基金赎回款314,267.14
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		439,626.08
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		0.00
期末基金净值576,101.87