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财通资管价值成长混合C(005681)

2024-12-06     1.95931.3134%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
期初基金净值219,028.45406,947.51406,947.51576,101.87
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-28,894.44-76,411.58-5,483.78-151,381.95
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款5,602.30153,514.92133,285.21339,660.34
基金赎回款40,776.03265,022.40156,703.02357,432.75
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-35,173.73-111,507.48-23,417.82-17,772.42
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值154,960.27219,028.45378,045.91406,947.51