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财通资管消费精选混合A(005682)

2025-07-21     1.8514-0.4195%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
期初基金净值0.0023,702.8235,973.4135,973.41
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
0.00-1,540.75-6,596.92-3,500.59
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.001,552.016,861.874,890.48
基金赎回款0.002,520.2512,535.549,727.69
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.00-968.25-5,673.67-4,837.21
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值0.0021,193.8223,702.8227,635.61