0.5690% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
| 期初基金净值 | 149,779.43 | 149,779.43 | 174,501.56 | 174,501.56 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 8,616.86 | 13,667.78 | 32,465.30 | 24,491.85 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 31,178.09 | 20,427.69 | 222,199.13 | 45,083.76 |
| 基金赎回款 | -143,169.77 | 117,983.88 | 279,386.57 | 192,070.99 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -111,991.68 | -97,556.19 | -57,187.44 | -146,987.23 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 46,404.61 | 65,891.02 | 149,779.43 | 52,006.18 |