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财通资管消费精选混合A(005682)

2022-08-08     2.01500.5690%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
期初基金净值149,779.43149,779.43174,501.56174,501.56
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
8,616.8613,667.7832,465.3024,491.85
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款31,178.0920,427.69222,199.1345,083.76
基金赎回款-143,169.77117,983.88279,386.57192,070.99
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-111,991.68-97,556.19-57,187.44-146,987.23
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值46,404.6165,891.02149,779.4352,006.18