4.5745% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 35,973.41 | 35,973.41 | 46,404.61 | 46,404.61 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -6,596.92 | -3,500.59 | -16,310.60 | -2,934.18 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 6,861.87 | 4,890.48 | 17,311.08 | 4,019.62 |
| 基金赎回款 | 12,535.54 | 9,727.69 | 11,431.68 | 4,651.49 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -5,673.67 | -4,837.21 | 5,879.40 | -631.86 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 23,702.82 | 27,635.61 | 35,973.41 | 42,838.57 |