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国寿安保华兴灵活配置混合(005683)

2021-11-26     2.0474-0.9339%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值72,857.9322,112.8722,112.8714,205.97
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,973.2522,172.835,851.555,554.15
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款8,350.0639,936.8116,570.465,704.78
基金赎回款22,302.2911,364.581,644.942,971.00
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-13,952.2328,572.2314,925.532,733.78
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.00381.04
期末基金净值60,878.9472,857.9342,889.9422,112.87