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国寿安保华兴灵活配置混合(005683)

2024-07-19     1.2344-0.5398%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值21,095.2821,095.2834,310.6834,310.68
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-2,473.20-514.51-7,046.02-5,125.52
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款519.49399.491,345.3520.64
基金赎回款6,052.515,535.167,514.727,269.98
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-5,533.02-5,135.68-6,169.37-7,249.34
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值13,089.0615,445.1021,095.2821,935.82